浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金

2020-08-11 15:13| 发布者:搜客宝| 查看: |

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2019年第2号查看PDF原文

浦银安盛基金管理有限企业

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书摘要(更新)

2019 年第 2 号

基金管理人:浦银安盛基金管理有限企业

基金托管人:中信银行股份有限企业

重要提示

基金募集申请注册文件名称:《关于核准浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2014〕475 号)

注册日期:2014 年 5 月 12 日

基金合同生效日期:2014 年 6 月 26 日

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期收益和预期风险水平的投资品种。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全

面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对招募说明书进行更新,并对基金管理人的董事会及监事会成员进行了更新。除上述事项外本招募

说明书所载其他内容截止日为 2019 年 6 月 26 日,有关财务数据和净值表现截止日

2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始实行。

目 录

一、基金管理人......4

二、基金托管人 ......9

三、相关服务机构......13

四、基金的名称 ......33

五、基金的类型 ......33

六、基金的投资目标 ......33

七、基金的投资范围 ......33

八、基金的投资策略 ......34

九、业绩比较基准......39

十、风险收益特征......39

十一、基金的投资组合报告......40

十二、基金业绩......44

十三、基金费用概览......47

十四、对招募说明书更新部分的说明 ......50

一、 基金管理人

(一) 基金管理人概述

名称:浦银安盛基金管理有限企业

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室

办公地址:中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼

成立时间:2007 年 8 月 5 日

法定代表人:谢伟

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207 号

注册资本:人民币 191,000 万元

股权结构:上海浦东发展银行股份有限企业持有 51%的股权;法国安盛投资管理有限企业持有 39%的股权;上海国盛集团资产有限企业持有 10%的股权。

电话:(021)23212888

传真:(021)23212800

客服电话:400-8828-999;(021)33079999

网址:

联系人:徐薇

(二) 主要人员情况

1、董事会成员

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